Kernel SistemasEventos e contas
Verificar como cada evento participa da contabilização e qual conta deve receber o lançamento.
TOTVS RM · FOLHA E CONTABILIDADE
A folha fechou.
O contábil também precisa fechar.
Quando o valor da folha não chega à conta ou ao centro de custo esperado, a equipe perde tempo procurando a diferença. A Kernel ajuda a organizar essa conferência e a tratar a causa no processo.
Conversar sobre esta rotina ↗Comece pela diferença, não pelo lote inteiro.
Imagine que o total confere, mas parte do custo ficou em uma unidade errada. Regerar tudo sem localizar a origem pode repetir o problema. O controle deve permitir seguir o valor desde a folha até sua classificação contábil.
Rateios e centros de custo
Conferir a parametrização, os códigos de integração e os registros do período que sustentam a distribuição.
Lote e conferência
Comparar a origem com o lote gerado e separar diferenças por tipo antes da aprovação contábil.
EXEMPLO ILUSTRATIVO · NÃO É UM CASO DE CLIENTE
Exemplo: funcionário rateado entre duas unidades
A folha contém o valor esperado, mas a distribuição não acompanha a operação. Um relatório pode mostrar o evento, o rateio de origem e o destino contábil lado a lado. DP e contabilidade revisam a diferença antes da integração definitiva. Não é necessário expor dados pessoais em um painel gerencial para acompanhar as pendências.
Referência técnica: orientação oficial TOTVS sobre contabilização por centro de custo.
Uma entrega que a equipe consegue conferir
Podemos revisar a parametrização, construir um relatório de conciliação e organizar as exceções por responsável. O objetivo do primeiro escopo é uma competência conciliada e uma rotina documentada, com critérios de aceite definidos antes da execução.
- Escolher uma competência já apurada para comparação.
- Validar contas, códigos de integração e regras de rateio.
- Conferir valores por evento e centro de custo com a origem.
- Revisar provisões e encargos aplicáveis ao escopo.
- Aprovar o lote com o responsável contábil antes de concluir.
Antes de começar
Vocês substituem a contabilidade?
Não. A Kernel apoia o funcionamento do sistema, a integração e a conferência. Contas, critérios contábeis e aprovação do lote são validados pela área responsável.
A correção exige mudar o ERP?
A análise começa pelo TOTVS RM atual, sua versão e suas configurações. Um relatório ou ajuste de parametrização pode atender a necessidade; isso será avaliado no diagnóstico.
Serviço independente. Nomes de produtos pertencem aos respectivos titulares; não implicam parceria ou certificação. Viabilidade e escopo dependem da avaliação do ambiente.